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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 684.00 | 20 608.00 | 6 076.00 | 26 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 169.00 | 91 365.00 | 7 803.00 | 99 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 910.00 | 112 923.00 | 28 987.00 | 141 910.00 |
BT Marchandises | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 960.00 | 112 923.00 | 52 037.00 | 164 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 892.00 | 9 438.00 | | 23 892.00 |
DH Report à nouveau | -97 493.00 | -97 493.00 | | -97 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 688.00 | 14 454.00 | | -2 688.00 |
DL TOTAL (I) | -67 904.00 | -65 216.00 | | -67 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 547.00 | 23 527.00 | | 18 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 829.00 | 82 495.00 | | 67 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 9 959.00 | | 14 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 824.00 | 18 645.00 | | 18 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 941.00 | 134 625.00 | | 119 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 037.00 | 69 409.00 | | 52 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 941.00 | 134 625.00 | | 119 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 364.00 | 51 277.00 | 104 641.00 | 53 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 364.00 | 51 277.00 | 104 641.00 | 53 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 649.00 | 116 724.00 | | 107 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 337.00 | 102 270.00 | | 110 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 688.00 | 14 454.00 | | -2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 594.00 | | 2 316.00 | 139 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 536.00 | | 2 316.00 | 123 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 687.00 | 3 236.00 | | 109 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 737.00 | 3 236.00 | | 108 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VI Groupe et associés | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | -18.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329.00 | 1 502.00 | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 22 581.00 | 29 576.00 | | 22 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 625.00 | 14 681.00 | | 29 625.00 |
YT Sous‐traitance | 10 439.00 | 9 798.00 | | 10 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 377.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | 1 359.00 | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 059.00 | 15 833.00 | | 13 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 832.00 | 9 302.00 | | 9 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 973.00 | 55 557.00 | | 63 973.00 |