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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 917.00 | 60 304.00 | 5 613.00 | 65 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 615.00 | 103 632.00 | 10 983.00 | 114 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 546.00 | 165 944.00 | 31 602.00 | 197 546.00 |
BT Marchandises | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 265.00 | 165 944.00 | 53 321.00 | 219 265.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DH Report à nouveau | -97 493.00 | -111 838.00 | | -97 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 913.00 | 14 345.00 | | 5 913.00 |
DL TOTAL (I) | -79 670.00 | -85 583.00 | | -79 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 569.00 | 119 725.00 | | 100 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 9 894.00 | | 8 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 152.00 | 17 844.00 | | 17 152.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 992.00 | 147 929.00 | | 132 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 321.00 | 62 346.00 | | 53 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 992.00 | 147 929.00 | | 132 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 743.00 | 78 719.00 | 124 462.00 | 45 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 743.00 | 78 719.00 | 124 462.00 | 45 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 874.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 708.00 | 296.00 | | 8 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 708.00 | 296.00 | | 8 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 508.00 | -296.00 | | -8 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 878.00 | 120 284.00 | | 124 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 965.00 | 105 939.00 | | 118 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 913.00 | 14 345.00 | | 5 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 376.00 | | 7 170.00 | 190 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 362.00 | | 7 170.00 | 173 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 768.00 | 8 176.00 | | 157 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | 8 176.00 | | 155 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VI Groupe et associés | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |