| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 302.00 | 57 455.00 | 7 847.00 | 65 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 947.00 | 87 219.00 | 19 727.00 | 106 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 262.00 | 146 682.00 | 42 580.00 | 189 262.00 |
BT Marchandises | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 599.00 | 146 682.00 | 75 917.00 | 222 599.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DH Report à nouveau | -124 522.00 | -127 695.00 | | -124 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | 3 173.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | -99 928.00 | -112 612.00 | | -99 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 3 549.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 956.00 | 158 294.00 | | 146 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 35 097.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 365.00 | 10 558.00 | | 12 365.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 846.00 | 207 498.00 | | 175 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 917.00 | 94 885.00 | | 75 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 346.00 | 207 498.00 | | 175 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 3 549.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 970.00 | 62 071.00 | 116 041.00 | 53 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 970.00 | 62 071.00 | 116 041.00 | 53 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 833.00 | 727.00 | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 610.00 | 2 388.00 | | 11 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 610.00 | 2 388.00 | | 11 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 467.00 | 1 416.00 | | 16 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 467.00 | 1 416.00 | | 16 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | 972.00 | | -4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 658.00 | 119 616.00 | | 131 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 974.00 | 116 443.00 | | 118 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 684.00 | 3 173.00 | | 12 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 262.00 | | | 189 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 471.00 | 12 211.00 | | 134 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 463.00 | 12 211.00 | | 132 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
VP Divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 846.00 | 175 846.00 | | 175 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 654.00 | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | 1 565.00 | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 14 741.00 | 21 649.00 | | 14 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 546.00 | 30 387.00 | | 26 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 305.00 | 232.00 | | 1 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 300.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | 1 954.00 | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 384.00 | 17 224.00 | | 15 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 031.00 | 13.00 | | 8 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 138.00 | 53 833.00 | | 44 138.00 |