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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 917.00 | 58 809.00 | 7 108.00 | 65 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 445.00 | 96 951.00 | 10 494.00 | 107 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 376.00 | 157 768.00 | 32 608.00 | 190 376.00 |
BT Marchandises | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 114.00 | 157 768.00 | 62 346.00 | 220 114.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DH Report à nouveau | -111 838.00 | -124 522.00 | | -111 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | 12 684.00 | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | -85 583.00 | -99 928.00 | | -85 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 725.00 | 146 956.00 | | 119 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 696.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 844.00 | 12 365.00 | | 17 844.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 5 967.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 929.00 | 175 846.00 | | 147 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 346.00 | 75 917.00 | | 62 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 929.00 | 175 346.00 | | 147 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 374.00 | 68 724.00 | 116 098.00 | 47 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 374.00 | 68 724.00 | 116 098.00 | 47 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 874.00 | 833.00 | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 16 467.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 16 467.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -4 857.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 284.00 | 131 658.00 | | 120 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 939.00 | 118 974.00 | | 105 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 345.00 | 12 684.00 | | 14 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 262.00 | | 1 113.00 | 189 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 249.00 | | 1 113.00 | 172 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 682.00 | 11 086.00 | | 146 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 674.00 | 11 086.00 | | 144 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VW T.V.A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 929.00 | 147 929.00 | | 147 929.00 |