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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 302.00 | 56 114.00 | 9 188.00 | 65 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 947.00 | 76 349.00 | 30 597.00 | 106 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 262.00 | 134 471.00 | 54 791.00 | 189 262.00 |
BT Marchandises | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 356.00 | 134 471.00 | 94 885.00 | 229 356.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DH Report à nouveau | -127 695.00 | -138 098.00 | | -127 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173.00 | 13 928.00 | | 3 173.00 |
DL TOTAL (I) | -112 612.00 | -115 785.00 | | -112 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549.00 | 2 635.00 | | 3 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 294.00 | 174 949.00 | | 158 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 20 846.00 | | 35 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | 11 318.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 498.00 | 209 748.00 | | 207 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 885.00 | 93 963.00 | | 94 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 498.00 | 209 748.00 | | 207 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 549.00 | 2 635.00 | | 3 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 330.00 | 74 691.00 | 116 021.00 | 41 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 330.00 | 74 691.00 | 116 021.00 | 41 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 440.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 727.00 | 840.00 | | 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 11 013.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 11 013.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 2 159.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 12 830.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -1 817.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 616.00 | 140 383.00 | | 119 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 443.00 | 126 455.00 | | 116 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173.00 | 13 928.00 | | 3 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 237.00 | | 6 025.00 | 183 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 224.00 | | 6 025.00 | 166 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 812.00 | 13 659.00 | | 120 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 804.00 | 13 659.00 | | 118 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VI Groupe et associés | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 498.00 | 207 498.00 | | 207 498.00 |