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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AP Constructions | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 724.00 | 27 482.00 | 2 242.00 | 29 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 960.00 | 126 031.00 | 1 929.00 | 127 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 045.00 | 14 887.00 | 470 158.00 | 485 045.00 |
BZ Autres créances | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 042.00 | | | 567 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -70 000.00 | 70 000.00 | | -70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 037.00 | 115 037.00 | | 115 037.00 |
DH Report à nouveau | -149.00 | | | -149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 392.00 | -149.00 | | 10 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 280.00 | 197 888.00 | | 202 280.00 |
DL TOTAL (I) | 264 560.00 | 389 776.00 | | 264 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 677.00 | 81 921.00 | | 27 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 20.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 361.00 | 153 496.00 | | 231 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 249.00 | 77 039.00 | | 95 249.00 |
EA Autres dettes | | 4 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 504.00 | 316 479.00 | | 354 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 064.00 | 706 255.00 | | 619 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 569.00 | 27 677.00 | | 12 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 935.00 | 288 804.00 | | 341 935.00 |