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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 585.00 | 25 981.00 | 47 603.00 | 73 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 249.00 | 9 089.00 | 33 160.00 | 42 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 291.00 | 35 070.00 | 81 220.00 | 116 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 889.00 | 22 883.00 | 436 006.00 | 458 889.00 |
BZ Autres créances | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
CF Disponibilités | 245 392.00 | | 245 392.00 | 245 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 203.00 | 22 883.00 | 814 320.00 | 837 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 494.00 | 57 954.00 | 895 540.00 | 953 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 145 578.00 | 143 981.00 | | 145 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 434.00 | 1 598.00 | | 13 434.00 |
DL TOTAL (I) | 236 013.00 | 222 578.00 | | 236 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 488.00 | 165 054.00 | | 153 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 107.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 398.00 | 322 951.00 | | 320 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 191.00 | 160 185.00 | | 183 191.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 528.00 | 649 537.00 | | 659 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 540.00 | 872 115.00 | | 895 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 860.00 | 641 178.00 | | 542 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 550.00 | | 64 679.00 | 85 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 939.00 | 116 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 939.00 | 115 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 093.00 | | 64 679.00 | 85 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 056.00 | 22 614.00 | 23 600.00 | 36 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | 22 614.00 | 23 600.00 | 36 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 398.00 | 320 398.00 | | 320 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 431 484.00 | 431 484.00 | | 431 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
VB T. V. A. | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VC Groupe et associés | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 488.00 | 36 820.00 | 116 668.00 | 153 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 269.00 | 564 406.00 | 27 863.00 | 592 269.00 |
VW T.V.A. | 145 905.00 | 145 905.00 | | 145 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 528.00 | 542 860.00 | 116 668.00 | 659 528.00 |