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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 669.00 | 17 740.00 | 4 929.00 | 22 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 264.00 | 116 461.00 | 1 803.00 | 118 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 122.00 | 137 933.00 | 7 189.00 | 145 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 218.00 | 14 883.00 | 230 335.00 | 245 218.00 |
BZ Autres créances | 124 521.00 | | 124 521.00 | 124 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 862.00 | 14 883.00 | 528 978.00 | 543 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 984.00 | 152 816.00 | 536 168.00 | 688 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 125 281.00 | 115 038.00 | | 125 281.00 |
DH Report à nouveau | | -150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 957.00 | 10 392.00 | | 3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 206 237.00 | 202 281.00 | | 206 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 569.00 | 27 677.00 | | 12 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 217.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 137.00 | 231 361.00 | | 221 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 009.00 | 94 166.00 | | 96 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 930.00 | 353 421.00 | | 329 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 167.00 | 555 702.00 | | 536 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 417.00 | | | 162 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 788.00 | 2 577.00 | 22 433.00 | 157 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 590.00 | 2 577.00 | 22 433.00 | 156 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 137.00 | 221 137.00 | | 221 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VP Divers | 124 521.00 | | | 124 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 359.00 | 390 902.00 | 457.00 | 391 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 930.00 | 329 930.00 | | 329 930.00 |