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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 469.00 | 19 207.00 | 26 262.00 | 45 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 624.00 | 16 849.00 | 22 775.00 | 39 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 550.00 | 36 056.00 | 49 494.00 | 85 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 623.00 | 22 883.00 | 427 740.00 | 450 623.00 |
BZ Autres créances | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
CF Disponibilités | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 504.00 | 22 883.00 | 822 621.00 | 845 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 054.00 | 58 940.00 | 872 115.00 | 931 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 143 981.00 | 133 808.00 | | 143 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598.00 | 10 173.00 | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 222 578.00 | 220 981.00 | | 222 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 054.00 | 17 324.00 | | 165 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 127 891.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 951.00 | 279 931.00 | | 322 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 185.00 | 160 283.00 | | 160 185.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 537.00 | 585 429.00 | | 649 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 115.00 | 806 410.00 | | 872 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 568.00 | | 10 904.00 | 95 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 922.00 | 85 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 922.00 | 85 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 111.00 | | 10 904.00 | 95 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 490.00 | 17 488.00 | 20 922.00 | 39 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 490.00 | 17 488.00 | 20 922.00 | 39 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 951.00 | 322 951.00 | | 322 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 623.00 | 450 623.00 | | 450 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 054.00 | 156 696.00 | 8 358.00 | 165 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
VP Divers | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 118.00 | 594 661.00 | 457.00 | 595 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 537.00 | 641 179.00 | 8 358.00 | 649 537.00 |