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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 9 430.00 | 17 945.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 486.00 | 26 494.00 | 35 992.00 | 62 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 852.00 | 38 458.00 | 54 394.00 | 92 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 731.00 | 14 883.00 | 310 848.00 | 325 731.00 |
BZ Autres créances | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 864.00 | 14 883.00 | 554 981.00 | 569 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 716.00 | 53 342.00 | 609 375.00 | 662 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 129 237.00 | 125 281.00 | | 129 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571.00 | 3 957.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 210 808.00 | 206 237.00 | | 210 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 597.00 | 12 569.00 | | 45 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 215.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 619.00 | 221 137.00 | | 217 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 612.00 | 96 009.00 | | 134 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 567.00 | 329 930.00 | | 398 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 375.00 | 536 167.00 | | 609 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 933.00 | 8 681.00 | 108 156.00 | 137 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 735.00 | 8 681.00 | 106 959.00 | 136 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 619.00 | 217 619.00 | | 217 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 325 731.00 | 307 925.00 | 17 806.00 | 325 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 597.00 | 13 917.00 | 31 680.00 | 45 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VP Divers | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 612.00 | 134 612.00 | | 134 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 859.00 | 420 596.00 | 18 263.00 | 420 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 567.00 | 366 887.00 | 31 680.00 | 398 567.00 |