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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 260.00 | 13 767.00 | 26 494.00 | 40 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 316.00 | 23 190.00 | 29 127.00 | 52 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 568.00 | 39 490.00 | 56 078.00 | 95 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 463.00 | 14 883.00 | 533 580.00 | 548 463.00 |
BZ Autres créances | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 215.00 | 14 883.00 | 750 332.00 | 765 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 783.00 | 54 374.00 | 806 410.00 | 860 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 133 808.00 | 129 237.00 | | 133 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173.00 | 4 571.00 | | 10 173.00 |
DL TOTAL (I) | 220 981.00 | 210 808.00 | | 220 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 324.00 | 45 597.00 | | 17 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 891.00 | 739.00 | | 127 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 931.00 | 217 619.00 | | 279 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 283.00 | 134 612.00 | | 160 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 429.00 | 398 567.00 | | 585 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 410.00 | 609 375.00 | | 806 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 458.00 | 13 462.00 | 12 429.00 | 38 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 458.00 | 13 462.00 | 12 429.00 | 38 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 931.00 | 279 931.00 | | 279 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 283.00 | 160 283.00 | | 160 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 548 463.00 | 530 657.00 | 17 806.00 | 548 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 324.00 | 5 784.00 | 11 540.00 | 17 324.00 |
VI Groupe et associés | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 472.00 | 603 209.00 | 18 263.00 | 621 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 429.00 | 573 889.00 | 11 540.00 | 585 429.00 |