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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 9 781.00 | 2 238.00 | 12 020.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 64 211.00 | 20 931.00 | 43 280.00 | 64 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 704.00 | 58 029.00 | 145 675.00 | 203 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 547.00 | 88 741.00 | 303 806.00 | 392 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 066.00 | 70 262.00 | 308 804.00 | 379 066.00 |
BZ Autres créances | 1 272 400.00 | | 1 272 400.00 | 1 272 400.00 |
CF Disponibilités | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 968.00 | 70 262.00 | 1 651 706.00 | 1 721 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 516.00 | 159 003.00 | 1 955 513.00 | 2 114 516.00 |
CU Autres participations | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DH Report à nouveau | -34 924.00 | | | -34 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 106.00 | | | -55 106.00 |
DL TOTAL (I) | -39 957.00 | | | -39 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 775.00 | | | 1 061 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 913.00 | | | 353 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 357.00 | | | 153 357.00 |
EA Autres dettes | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 470.00 | | | 1 995 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 513.00 | | | 1 955 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 568.00 | | | 845 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 241.00 | | 2 765 241.00 | 2 765 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 241.00 | | 2 765 241.00 | 2 765 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 212.00 | |
GE Autres charges | | | 114 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 718.00 | | | -42 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 781.00 | | | 2 870 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 888.00 | | | 2 925 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 106.00 | | | -55 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 769.00 | | 219 366.00 | 2 588 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 978.00 | 51 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415 589.00 | 392 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 368.00 | 67 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365 243.00 | 273 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 452.00 | | 4 935.00 | 76 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 592.00 | | 214 431.00 | 2 424 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 082.00 | 35 270.00 | 2 379 611.00 | 2 433 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 843.00 | 6 306.00 | 14 368.00 | 17 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 239.00 | 28 964.00 | 2 365 243.00 | 2 415 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 559.00 | 60 212.00 | 62 509.00 | 72 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 559.00 | 60 212.00 | 62 509.00 | 72 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 559.00 | 60 212.00 | 62 509.00 | 72 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 775.00 | | 1 061 775.00 | 1 061 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 913.00 | 353 913.00 | | 353 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
UX Autres créances clients | 308 804.00 | | | 308 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 729.00 | | | 1 206 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 276.00 | 277 276.00 | | 277 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VP Divers | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 963.00 | 1 586 163.00 | 103 801.00 | 1 689 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 343.00 | 845 568.00 | 1 061 775.00 | 1 907 343.00 |