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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 760.00 | 23 951.00 | 7 809.00 | 31 760.00 |
AP Constructions | 68 072.00 | 35 468.00 | 32 604.00 | 68 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 116.00 | 176 456.00 | 84 660.00 | 261 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 647.00 | 235 875.00 | 476 771.00 | 712 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 747.00 | 40 167.00 | 335 580.00 | 375 747.00 |
BZ Autres créances | 450 282.00 | | 450 282.00 | 450 282.00 |
CF Disponibilités | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 798.00 | 40 167.00 | 809 631.00 | 849 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 444.00 | 276 042.00 | 1 286 402.00 | 1 562 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
CU Autres participations | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 312 861.00 | | | 312 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 247.00 | | | -406 247.00 |
DL TOTAL (I) | -51 463.00 | | | -51 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 091.00 | | | 436 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
EA Autres dettes | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 865.00 | | | 1 337 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 402.00 | | | 1 286 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 196.00 | | | 1 212 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 294.00 | | 1 467 294.00 | 1 467 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 294.00 | | 1 467 294.00 | 1 467 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 220.00 | |
GE Autres charges | | | 67 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 261.00 | | | -169 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 964.00 | | | 1 522 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 211.00 | | | 1 929 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 247.00 | | | -406 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 539.00 | | 309 107.00 | 403 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 699.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 647.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 188.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | 1 487.00 | 30 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 567.00 | | 4 620.00 | 324 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 699.00 | | 303 000.00 | 48 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 029.00 | 52 847.00 | | 183 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 862.00 | 6 089.00 | | 17 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 166.00 | 46 758.00 | | 165 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 844.00 | 33 220.00 | 27 897.00 | 34 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 844.00 | 33 220.00 | 27 897.00 | 34 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 844.00 | 33 220.00 | 52 897.00 | 59 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 091.00 | 436 091.00 | | 436 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 335 580.00 | 335 580.00 | | 335 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VC Groupe et associés | 227 020.00 | 227 020.00 | | 227 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 922.00 | 211 922.00 | | 211 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 721.00 | 788 064.00 | 373 657.00 | 1 161 721.00 |
VW T.V.A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 755.00 | 1 212 196.00 | 70 559.00 | 1 282 755.00 |