| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
AP Constructions | 64 211.00 | 25 543.00 | 38 668.00 | 64 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 695.00 | 93 499.00 | 114 195.00 | 207 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 669.00 | 131 062.00 | 218 607.00 | 349 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 291.00 | 16 418.00 | 412 872.00 | 429 291.00 |
BZ Autres créances | 1 817 107.00 | | 1 817 107.00 | 1 817 107.00 |
CF Disponibilités | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 516.00 | 16 418.00 | 2 268 098.00 | 2 284 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 185.00 | 147 480.00 | 2 486 705.00 | 2 634 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
CU Autres participations | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DH Report à nouveau | -90 030.00 | | | -90 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 198.00 | | | 353 198.00 |
DL TOTAL (I) | 313 241.00 | | | 313 241.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 250.00 | | | 1 063 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 231.00 | | | 399 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
EA Autres dettes | 269 308.00 | | | 269 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 463.00 | | | 2 148 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 705.00 | | | 2 486 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 352.00 | | | 821 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 838.00 | | 1 792 838.00 | 1 792 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 838.00 | | 1 792 838.00 | 1 792 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 418.00 | |
GE Autres charges | | | 92 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 347.00 | | | 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 564.00 | | | 137 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 808.00 | | | 2 336 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 609.00 | | | 1 983 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 198.00 | | | 353 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 547.00 | 3 991.00 | 15 171.00 | 392 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 48 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 049.00 | 349 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 780.00 | 3 991.00 | 15 171.00 | 273 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 741.00 | 42 321.00 | | 88 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 781.00 | 2 238.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 960.00 | 40 083.00 | | 78 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 262.00 | 16 418.00 | 70 262.00 | 70 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 262.00 | 16 418.00 | 70 262.00 | 70 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 262.00 | 41 418.00 | 70 262.00 | 70 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 250.00 | | 1 063 250.00 | 1 063 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 231.00 | 399 231.00 | | 399 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 308.00 | 269 308.00 | | 269 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 412 872.00 | | | 412 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 001.00 | | | 1 216 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VP Divers | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 810.00 | | | 550 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 032.00 | 2 244 124.00 | 46 908.00 | 2 291 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 863.00 | 821 352.00 | 1 242 512.00 | 2 063 863.00 |