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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 144.00 | 36 866.00 | 17 277.00 | 54 144.00 |
AP Constructions | 68 072.00 | 50 464.00 | 17 608.00 | 68 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 734.00 | 253 948.00 | 16 786.00 | 270 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 181.00 | | 312 181.00 | 312 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 830.00 | 341 278.00 | 412 551.00 | 753 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 252.00 | 18 529.00 | 840 723.00 | 859 252.00 |
BZ Autres créances | 270 637.00 | | 270 637.00 | 270 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 889.00 | 18 529.00 | 1 111 360.00 | 1 129 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 718.00 | 359 807.00 | 1 523 911.00 | 1 883 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
CU Autres participations | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 312 861.00 | 312 861.00 | | 312 861.00 |
DH Report à nouveau | -864 483.00 | -695 529.00 | | -864 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 071.00 | -168 953.00 | | -99 071.00 |
DL TOTAL (I) | -608 770.00 | -509 699.00 | | -608 770.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 182 500.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 182 500.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 542.00 | | | 152 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 287.00 | 636 260.00 | | 351 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 240.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 795.00 | 611 564.00 | | 940 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 172.00 | 161 783.00 | | 161 172.00 |
EA Autres dettes | 404 246.00 | 425 315.00 | | 404 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 681.00 | 1 835 163.00 | | 2 012 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 911.00 | 1 507 964.00 | | 1 523 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 287.00 | | | 351 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 430.00 | | 2 055 430.00 | 2 055 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 430.00 | | 2 055 430.00 | 2 055 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 6 780.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 6 780.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 6 780.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 720.00 | -65 704.00 | | -35 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 382.00 | 2 001 889.00 | | 2 300 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 453.00 | 2 170 842.00 | | 2 399 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 071.00 | -168 953.00 | | -99 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 025.00 | | 23 549.00 | 737 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 744.00 | 360 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 753 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 429.00 | | 13 714.00 | 40 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 806.00 | | | 338 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 789.00 | | 9 835.00 | 357 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 675.00 | 20 604.00 | | 320 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 053.00 | 3 813.00 | | 33 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 621.00 | 16 791.00 | | 287 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 500.00 | 120 000.00 | 182 500.00 | 182 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 702.00 | 18 529.00 | 53 702.00 | 53 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 702.00 | 18 529.00 | 53 702.00 | 53 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 202.00 | 138 529.00 | 236 202.00 | 236 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 795.00 | 940 795.00 | | 940 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 246.00 | 404 246.00 | | 404 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 181.00 | | 312 181.00 | 312 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 840 723.00 | 840 723.00 | | 840 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
VC Groupe et associés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
VI Groupe et associés | 351 287.00 | 351 287.00 | | 351 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 817.00 | 232 817.00 | | 232 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 560.00 | 1 111 360.00 | 361 200.00 | 1 472 560.00 |
VW T.V.A. | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 041.00 | 2 010 042.00 | | 2 010 041.00 |