| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 273.00 | 17 862.00 | 12 411.00 | 30 273.00 |
AP Constructions | 68 072.00 | 30 470.00 | 37 602.00 | 68 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 495.00 | 134 696.00 | 121 799.00 | 256 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 539.00 | 183 029.00 | 220 511.00 | 403 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 783.00 | 34 844.00 | 451 939.00 | 486 783.00 |
BZ Autres créances | 454 515.00 | | 454 515.00 | 454 515.00 |
CF Disponibilités | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 636.00 | 34 844.00 | 1 037 791.00 | 1 072 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 175.00 | 217 873.00 | 1 258 302.00 | 1 476 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
CU Autres participations | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 271 317.00 | | | 271 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
DL TOTAL (I) | 354 784.00 | | | 354 784.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 146.00 | | | 193 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 104.00 | | | 325 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 628.00 | | | 198 628.00 |
EA Autres dettes | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 518.00 | | | 878 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 302.00 | | | 1 258 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 562.00 | | | 620 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 146.00 | | | 193 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 474.00 | | 1 694 474.00 | 1 694 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 474.00 | | 1 694 474.00 | 1 694 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 841.00 | |
GE Autres charges | | | 56 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 327.00 | | | 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 198.00 | | | 1 760 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 655.00 | | | 1 718 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 669.00 | 17 045.00 | 53 870.00 | 349 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 045.00 | | 403 539.00 | 17 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | | 324 567.00 | 17 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | 17 045.00 | 1 209.00 | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 951.00 | | 52 662.00 | 288 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 062.00 | 51 967.00 | | 131 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | 5 843.00 | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 042.00 | 46 124.00 | | 119 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 418.00 | 34 844.00 | 16 418.00 | 16 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 418.00 | 34 844.00 | 16 418.00 | 16 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 418.00 | 34 844.00 | 16 418.00 | 41 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 104.00 | 325 104.00 | | 325 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 451 939.00 | 451 939.00 | | 451 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 844.00 | | 30 490.00 | 34 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
VI Groupe et associés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VP Divers | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 919.00 | 397 919.00 | | 397 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 977.00 | 926 643.00 | 65 334.00 | 991 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 708.00 | 620 562.00 | | 813 708.00 |