| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 969.00 | 30 593.00 | 2 376.00 | 32 969.00 |
AP Constructions | 68 072.00 | 40 467.00 | 27 605.00 | 68 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 265.00 | 219 225.00 | 44 040.00 | 263 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 034.00 | 290 285.00 | 428 750.00 | 719 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 411.00 | 53 571.00 | 422 841.00 | 476 411.00 |
BZ Autres créances | 339 566.00 | | 339 566.00 | 339 566.00 |
CF Disponibilités | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 147.00 | 53 571.00 | 770 577.00 | 824 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 182.00 | 343 855.00 | 1 199 326.00 | 1 543 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
CU Autres participations | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 312 861.00 | | | 312 861.00 |
DH Report à nouveau | -406 247.00 | | | -406 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 282.00 | | | -289 282.00 |
DL TOTAL (I) | -340 745.00 | | | -340 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 819.00 | | | 508 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 688.00 | | | 665 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 423.00 | | | 187 423.00 |
EA Autres dettes | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 071.00 | | | 1 540 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 326.00 | | | 1 199 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 945.00 | | | 1 440 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 814.00 | | 1 541 814.00 | 1 541 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 814.00 | | 1 541 814.00 | 1 541 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 571.00 | |
GE Autres charges | | | 77 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 178.00 | | | -112 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 949.00 | | | 1 593 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 232.00 | | | 1 883 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 282.00 | | | -289 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 647.00 | | 9 388.00 | 712 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 354 729.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 719 034.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | 1 209.00 | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 188.00 | | 2 149.00 | 329 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 699.00 | | 6 030.00 | 351 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 875.00 | 54 409.00 | | 235 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 951.00 | 6 642.00 | | 23 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 924.00 | 47 768.00 | | 211 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 167.00 | 53 571.00 | 40 167.00 | 40 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 167.00 | 53 571.00 | 40 167.00 | 40 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 167.00 | 53 571.00 | 40 167.00 | 40 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 161.00 | | -4 161.00 | -4 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 688.00 | 665 688.00 | | 665 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 422 841.00 | 422 841.00 | | 422 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VI Groupe et associés | 512 980.00 | 512 980.00 | | 512 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 287.00 | 225 287.00 | | 225 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 139.00 | 764 048.00 | 390 091.00 | 1 154 139.00 |
VW T.V.A. | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 783.00 | 1 440 945.00 | | 1 436 783.00 |