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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 733.00 | 125 049.00 | 85 684.00 | 210 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 034.00 | 238 012.00 | 51 022.00 | 289 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 447.00 | 402 967.00 | 328 480.00 | 731 447.00 |
BP En cours de production de services | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 025.00 | | 251 025.00 | 251 025.00 |
BZ Autres créances | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 873.00 | | 391 873.00 | 391 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 320.00 | 402 967.00 | 720 353.00 | 1 123 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 157 257.00 | 157 257.00 | | 157 257.00 |
DH Report à nouveau | 121 621.00 | 108 321.00 | | 121 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 398.00 | 33 300.00 | | 17 398.00 |
DL TOTAL (I) | 399 476.00 | 402 079.00 | | 399 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 165.00 | 107 739.00 | | 129 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702.00 | 6 818.00 | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 43 893.00 | | 25 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 253.00 | 129 630.00 | | 148 253.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 877.00 | 288 079.00 | | 320 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 353.00 | 690 158.00 | | 720 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 534.00 | 227 560.00 | | 242 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 91.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 401.00 | | 69 146.00 | 706 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 099.00 | 731 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 099.00 | 499 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 721.00 | | 69 146.00 | 474 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 153.00 | 78 913.00 | 44 099.00 | 368 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 178.00 | 15 728.00 | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 976.00 | 63 185.00 | 44 099.00 | 343 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 251 025.00 | | | 251 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 075.00 | 50 732.00 | 78 343.00 | 129 075.00 |
VI Groupe et associés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VP Divers | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 272.00 | 323 272.00 | | 323 272.00 |
VW T.V.A. | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 877.00 | 242 534.00 | 78 343.00 | 320 877.00 |