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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 178.00 | 59 441.00 | 12 737.00 | 72 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 733.00 | 210 733.00 | | 210 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 551.00 | 251 570.00 | 54 981.00 | 306 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 236.00 | 521 744.00 | 259 492.00 | 781 236.00 |
BP En cours de production de services | 99 776.00 | | 99 776.00 | 99 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 715.00 | | 357 715.00 | 357 715.00 |
BZ Autres créances | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 366 991.00 | | 366 991.00 | 366 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 744.00 | | 872 744.00 | 872 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 980.00 | 521 744.00 | 1 132 236.00 | 1 653 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 275 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 518.00 | 6 112.00 | | 9 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | 68 405.00 | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 458 060.00 | 459 518.00 | | 458 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 179.00 | 77 204.00 | | 395 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 363.00 | 17.00 | | 19 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 339.00 | 1 722.00 | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 40 219.00 | | 51 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 987.00 | 238 358.00 | | 198 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 176.00 | 357 519.00 | | 674 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 236.00 | 817 037.00 | | 1 132 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 785.00 | 328 176.00 | | 643 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 777.00 | | 33 459.00 | 747 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 479.00 | | 14 260.00 | 248 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 085.00 | | 19 199.00 | 498 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 354.00 | 33 390.00 | | 488 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 585.00 | 4 856.00 | | 54 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 769.00 | 28 534.00 | | 433 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 357 715.00 | 357 715.00 | | 357 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 179.00 | 374 127.00 | 21 052.00 | 395 179.00 |
VI Groupe et associés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 682.00 | | | 362 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 592.00 | 404 380.00 | 1 213.00 | 405 592.00 |
VW T.V.A. | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 837.00 | 643 785.00 | 21 052.00 | 664 837.00 |