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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 918.00 | 54 585.00 | 3 333.00 | 57 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 733.00 | 206 008.00 | 4 726.00 | 210 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 352.00 | 227 761.00 | 59 591.00 | 287 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 777.00 | 488 354.00 | 259 423.00 | 747 777.00 |
BP En cours de production de services | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 702.00 | | 416 702.00 | 416 702.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 614.00 | | 557 614.00 | 557 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 391.00 | 488 354.00 | 817 037.00 | 1 305 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 245 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 112.00 | 30 317.00 | | 6 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 405.00 | 30 796.00 | | 68 405.00 |
DL TOTAL (I) | 459 518.00 | 416 112.00 | | 459 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 204.00 | 64 861.00 | | 77 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 814.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | 5 170.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 219.00 | 31 100.00 | | 40 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 358.00 | 179 823.00 | | 238 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 519.00 | 282 767.00 | | 357 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 037.00 | 698 880.00 | | 817 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 176.00 | 256 377.00 | | 328 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 195.00 | 845.00 | | 19 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 842.00 | | 49 123.00 | 730 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 188.00 | 747 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 188.00 | 498 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 484.00 | | 3 995.00 | 244 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 145.00 | | 45 128.00 | 485 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 721.00 | 57 820.00 | 32 188.00 | 462 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 923.00 | 662.00 | | 53 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 798.00 | 57 158.00 | 32 188.00 | 408 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 416 702.00 | 416 702.00 | | 416 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 009.00 | 30 388.00 | 27 621.00 | 58 009.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 528.00 | 456 316.00 | 1 213.00 | 457 528.00 |
VW T.V.A. | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 797.00 | 328 176.00 | 27 621.00 | 355 797.00 |