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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 923.00 | 44 658.00 | 9 265.00 | 53 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 733.00 | 152 446.00 | 58 287.00 | 210 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 772.00 | 220 396.00 | 58 376.00 | 278 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 202.00 | 417 500.00 | 317 702.00 | 735 202.00 |
BP En cours de production de services | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 877.00 | | 275 877.00 | 275 877.00 |
BZ Autres créances | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 234.00 | | 437 234.00 | 437 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 436.00 | 417 500.00 | 754 935.00 | 1 172 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 257.00 | 157 257.00 | | 157 257.00 |
DH Report à nouveau | 112 219.00 | 121 621.00 | | 112 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 840.00 | 17 398.00 | | 30 840.00 |
DL TOTAL (I) | 410 317.00 | 399 476.00 | | 410 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 265.00 | 129 165.00 | | 110 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 8 702.00 | | 7 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 337.00 | 25 788.00 | | 26 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 733.00 | 148 253.00 | | 198 733.00 |
EA Autres dettes | | 8 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 618.00 | 320 877.00 | | 344 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 935.00 | 720 353.00 | | 754 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 195.00 | 242 534.00 | | 286 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 90.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 447.00 | | 76 992.00 | 731 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 237.00 | 735 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 237.00 | 489 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 467.00 | | 14 017.00 | 230 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 767.00 | | 62 975.00 | 499 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 967.00 | 71 866.00 | 57 333.00 | 402 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 906.00 | 4 752.00 | | 39 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 061.00 | 67 115.00 | 57 333.00 | 363 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 275 877.00 | | | 275 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 204.00 | 53 520.00 | 56 684.00 | 110 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VP Divers | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 439.00 | 344 226.00 | 1 213.00 | 345 439.00 |
VW T.V.A. | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 878.00 | 286 195.00 | 56 684.00 | 342 878.00 |