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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 776.00 | 66 391.00 | 8 384.00 | 74 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 049.00 | 210 925.00 | 1 124.00 | 212 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 319.00 | 269 124.00 | 47 194.00 | 316 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 918.00 | 546 441.00 | 248 476.00 | 794 918.00 |
BP En cours de production de services | 181 116.00 | | 181 116.00 | 181 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 332.00 | | 246 332.00 | 246 332.00 |
BZ Autres créances | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 737.00 | | 496 737.00 | 496 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 655.00 | 546 441.00 | 745 214.00 | 1 291 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 305 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 060.00 | 9 518.00 | | 13 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | 33 542.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 459 067.00 | 458 060.00 | | 459 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 759.00 | 395 179.00 | | 31 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 775.00 | 19 363.00 | | 24 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | 9 339.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 308.00 | 51 308.00 | | 39 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 658.00 | 198 987.00 | | 185 658.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 147.00 | 674 176.00 | | 286 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 214.00 | 1 132 236.00 | | 745 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 732.00 | 643 785.00 | | 269 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 236.00 | | 24 482.00 | 781 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 794 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 528 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 739.00 | | 2 598.00 | 262 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 284.00 | | 21 884.00 | 517 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 744.00 | 35 497.00 | 10 800.00 | 521 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 441.00 | 6 951.00 | | 59 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 303.00 | 28 546.00 | 10 800.00 | 462 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 246 332.00 | 246 332.00 | | 246 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759.00 | 19 411.00 | 12 347.00 | 31 759.00 |
VI Groupe et associés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 879.00 | | | 375 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 859.00 | 301 646.00 | 1 213.00 | 302 859.00 |
VW T.V.A. | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 079.00 | 269 732.00 | 12 347.00 | 282 079.00 |