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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 643.00 | 40 236.00 | 10 407.00 | 50 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 779.00 | 211 901.00 | 878.00 | 212 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 523.00 | 190 296.00 | 55 227.00 | 245 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 420.00 | 442 433.00 | 279 986.00 | 722 420.00 |
BP En cours de production de services | 100 819.00 | | 100 819.00 | 100 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 529.00 | | 482 529.00 | 482 529.00 |
BZ Autres créances | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 296.00 | | 639 296.00 | 639 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 715.00 | 442 433.00 | 919 282.00 | 1 361 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 067.00 | 13 060.00 | | 14 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 822.00 | 1 006.00 | | 13 822.00 |
DL TOTAL (I) | 472 889.00 | 459 067.00 | | 472 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 562.00 | 31 759.00 | | 100 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | 24 775.00 | | 13 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 39 308.00 | | 63 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 501.00 | 185 658.00 | | 269 501.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 393.00 | 286 147.00 | | 446 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 282.00 | 745 214.00 | | 919 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 223.00 | 269 732.00 | | 413 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 918.00 | | 80 040.00 | 794 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756.00 | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 538.00 | 722 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 203.00 | 262 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 580.00 | 458 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 337.00 | | 32 070.00 | 265 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 368.00 | | 43 514.00 | 528 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 4 456.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 441.00 | 44 774.00 | 148 782.00 | 546 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 392.00 | 9 047.00 | 35 203.00 | 66 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 050.00 | 35 727.00 | 113 580.00 | 480 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 482 529.00 | 482 529.00 | | 482 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 588.00 | 20 418.00 | 33 170.00 | 53 588.00 |
VI Groupe et associés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 708.00 | 537 795.00 | 1 913.00 | 539 708.00 |
VW T.V.A. | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 393.00 | 413 223.00 | 33 170.00 | 446 393.00 |