| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 1 529.00 | 4 696.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 857.00 | 964 404.00 | 104 453.00 | 1 068 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 374.00 | 161 200.00 | 6 174.00 | 167 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 424.00 | 1 127 133.00 | 123 292.00 | 1 250 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 252.00 | 45 988.00 | 341 264.00 | 387 252.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CF Disponibilités | 397 939.00 | | 397 939.00 | 397 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 016.00 | 45 988.00 | 991 028.00 | 1 037 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 440.00 | 1 173 121.00 | 1 114 320.00 | 2 287 440.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 389.00 | | | 670 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
DL TOTAL (I) | 771 892.00 | | | 771 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 367.00 | | | 263 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 428.00 | | | 342 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 320.00 | | | 1 114 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 428.00 | | | 342 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 657.00 | | 174 657.00 | 174 657.00 |
FD Production vendue biens | 1 278 990.00 | | 1 278 990.00 | 1 278 990.00 |
FG Production vendue services | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 533.00 | | 1 471 533.00 | 1 471 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 326.00 | | | 1 495 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 823.00 | | | 1 437 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 855.00 | 20 998.00 | | 1 247 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 429.00 | 1 250 425.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 224.00 | 8 383.00 | 5 619.00 | 43 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 224.00 | 8 383.00 | 5 619.00 | 43 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 224.00 | 8 383.00 | 5 619.00 | 43 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 383.00 | 5 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 367.00 | 263 367.00 | | 263 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 332 992.00 | | | 332 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 194.00 | 419 194.00 | | 419 194.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 430.00 | 342 430.00 | | 342 430.00 |