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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 24 135.00 | 1 514.00 | 22 622.00 | 24 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 488.00 | 1 083 530.00 | 46 958.00 | 1 130 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 364.00 | 38 788.00 | 19 577.00 | 58 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 825.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 664.00 | 1 125 486.00 | 103 177.00 | 1 228 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 434.00 | 15 465.00 | 306 968.00 | 322 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 617.00 | 18 843.00 | 289 774.00 | 308 617.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 634 793.00 | | 634 793.00 | 634 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 067.00 | 34 308.00 | 1 275 759.00 | 1 310 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 731.00 | 1 159 795.00 | 1 378 936.00 | 2 538 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 751 544.00 | 780 095.00 | | 751 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 598.00 | 21 450.00 | | 76 598.00 |
DL TOTAL (I) | 872 142.00 | 845 544.00 | | 872 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 028.00 | 200 000.00 | | 100 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 347.00 | 20 490.00 | | 25 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | 2 787.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 288.00 | 210 898.00 | | 233 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 981.00 | 76 778.00 | | 141 981.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 7 604.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 794.00 | 518 557.00 | | 506 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 936.00 | 1 384 103.00 | | 1 378 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 319.00 | 512 996.00 | | 497 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 054.00 | 8 074.00 | 112 128.00 | 104 054.00 |
FD Production vendue biens | 1 553 342.00 | 60 346.00 | 1 613 688.00 | 1 553 342.00 |
FG Production vendue services | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 469.00 | 68 420.00 | 1 736 889.00 | 1 668 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 238.00 | 360.00 | | 8 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 655.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 17 600.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 386.00 | 18 255.00 | | 25 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 361.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | 2 600.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 2 961.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 796.00 | 15 294.00 | | 19 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 563.00 | 4 648.00 | | 25 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 144.00 | 1 454 895.00 | | 1 775 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 546.00 | 1 433 445.00 | | 1 698 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 598.00 | 21 450.00 | | 76 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 946.00 | | 56 585.00 | 1 177 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 14 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866.00 | 1 228 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 1 212 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 901.00 | | 42 754.00 | 1 170 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | 13 831.00 | 5 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 231.00 | | 3 389.00 | 22 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 231.00 | 15 465.00 | 3 389.00 | 22 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 231.00 | 15 465.00 | 23 389.00 | 42 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 465.00 | 3 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 286 006.00 | 286 006.00 | | 286 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 028.00 | 6 214.00 | 93 814.00 | 100 028.00 |
VI Groupe et associés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 330.00 | 361 330.00 | | 361 330.00 |
VW T.V.A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 654.00 | 408 840.00 | 93 814.00 | 502 654.00 |