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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 3 370.00 | 2 854.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 312.00 | 1 016 219.00 | 65 093.00 | 1 081 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 574.00 | 163 647.00 | 3 927.00 | 167 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 252.00 | 1 183 236.00 | 84 016.00 | 1 267 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 184.00 | 44 729.00 | 327 455.00 | 372 184.00 |
BZ Autres créances | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CF Disponibilités | 527 697.00 | | 527 697.00 | 527 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 993.00 | 44 729.00 | 1 047 264.00 | 1 091 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 245.00 | 1 227 965.00 | 1 131 280.00 | 2 359 245.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 702 892.00 | | | 702 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
DL TOTAL (I) | 798 039.00 | | | 798 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 336.00 | | | 215 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 241.00 | | | 333 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 280.00 | | | 1 131 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 241.00 | | | 333 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 280.00 | | 271 280.00 | 271 280.00 |
FD Production vendue biens | 1 228 816.00 | | 1 228 816.00 | 1 228 816.00 |
FG Production vendue services | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 824.00 | | 1 520 824.00 | 1 520 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 513.00 | | | 1 533 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 366.00 | | | 1 482 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 425.00 | | | 1 250 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 231.00 | | | 1 236 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 988.00 | 3 155.00 | 4 414.00 | 45 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 988.00 | 3 155.00 | 4 414.00 | 45 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 988.00 | 3 155.00 | 4 414.00 | 45 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 155.00 | 4 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 336.00 | 215 336.00 | | 215 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 319 465.00 | | | 319 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
VB T. V. A. | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VI Groupe et associés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 775.00 | 413 775.00 | | 413 775.00 |
VW T.V.A. | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 242.00 | 333 242.00 | | 333 242.00 |