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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 273.00 | 4 584.00 | 4 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 352.00 | 1 044 580.00 | 66 773.00 | 1 111 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 692.00 | 30 242.00 | 24 449.00 | 54 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 945.00 | 1 076 749.00 | 101 196.00 | 1 177 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 679.00 | | 206 679.00 | 206 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 612.00 | 22 231.00 | 344 381.00 | 366 612.00 |
BZ Autres créances | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CF Disponibilités | 692 551.00 | | 692 551.00 | 692 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 138.00 | 22 231.00 | 1 282 907.00 | 1 305 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 083.00 | 1 098 981.00 | 1 384 103.00 | 2 483 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 780 095.00 | | | 780 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 845 544.00 | | | 845 544.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 898.00 | | | 210 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 557.00 | | | 518 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 103.00 | | | 1 384 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 996.00 | | | 512 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 682.00 | 450.00 | 111 132.00 | 110 682.00 |
FD Production vendue biens | 1 237 373.00 | 68 578.00 | 1 305 951.00 | 1 237 373.00 |
FG Production vendue services | 7 328.00 | 888.00 | 8 216.00 | 7 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 383.00 | 69 916.00 | 1 425 299.00 | 1 355 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 895.00 | | | 1 454 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 445.00 | | | 1 433 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 896.00 | | 48 273.00 | 1 289 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 224.00 | 1 177 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 624.00 | 1 170 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 258.00 | | 48 267.00 | 1 280 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | 6.00 | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 571.00 | 47 802.00 | 157 624.00 | 1 186 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 448.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 364.00 | 47 354.00 | 157 624.00 | 1 185 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 802.00 | 17 180.00 | 6 750.00 | 11 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 802.00 | 17 180.00 | 6 750.00 | 11 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 802.00 | 17 180.00 | 6 750.00 | 31 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 180.00 | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 339 934.00 | 339 934.00 | | 339 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 334.00 | 408 334.00 | | 408 334.00 |
VW T.V.A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 770.00 | 515 770.00 | | 515 770.00 |