| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 379.00 | 1 276.00 | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 734.00 | 1 045 154.00 | 62 579.00 | 1 107 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 223.00 | 159 389.00 | 10 833.00 | 170 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 589.00 | 1 204 923.00 | 82 666.00 | 1 287 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 756.00 | | 202 756.00 | 202 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 426.00 | 36 243.00 | 367 183.00 | 403 426.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CF Disponibilités | 455 049.00 | | 455 049.00 | 455 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 375.00 | 36 243.00 | 1 041 132.00 | 1 077 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 964.00 | 1 241 166.00 | 1 123 798.00 | 2 364 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 729 039.00 | | | 729 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
DL TOTAL (I) | 842 030.00 | | | 842 030.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 810.00 | | | 161 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 788.00 | | | 78 788.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 768.00 | | | 261 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 798.00 | | | 1 123 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 264.00 | | | 267 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 295.00 | 3 000.00 | 209 295.00 | 206 295.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 154.00 | 58 111.00 | 1 329 265.00 | 1 271 154.00 |
FG Production vendue services | 14 195.00 | 3 292.00 | 17 487.00 | 14 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 644.00 | 64 403.00 | 1 556 047.00 | 1 491 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 328.00 | | | -50 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 055.00 | | | 1 579 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 065.00 | | | 1 510 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 729.00 | 7 518.00 | 16 004.00 | 44 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 729.00 | 7 518.00 | 16 004.00 | 44 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 729.00 | 27 518.00 | 16 004.00 | 44 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 518.00 | 16 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UP Prêts | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 360 890.00 | 360 890.00 | | 360 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VI Groupe et associés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 549.00 | 427 549.00 | | 427 549.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 768.00 | 261 768.00 | | 261 768.00 |