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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 207.00 | 448.00 | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 493.00 | 1 041 289.00 | 63 204.00 | 1 104 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 765.00 | 144 075.00 | 31 690.00 | 175 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 896.00 | 1 186 571.00 | 103 325.00 | 1 289 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 516.00 | | 236 516.00 | 236 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 417.00 | 11 802.00 | 399 615.00 | 411 417.00 |
BZ Autres créances | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CF Disponibilités | 430 182.00 | | 430 182.00 | 430 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 440.00 | 11 802.00 | 1 099 638.00 | 1 111 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 336.00 | 1 198 372.00 | 1 202 964.00 | 2 401 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 773 030.00 | | | 773 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
DL TOTAL (I) | 894 095.00 | | | 894 095.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 081.00 | | | 164 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 869.00 | | | 288 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 964.00 | | | 1 202 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 869.00 | | | 288 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 005.00 | | 205 005.00 | 205 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 292 418.00 | | 1 292 418.00 | 1 292 418.00 |
FG Production vendue services | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 264.00 | | 1 508 264.00 | 1 508 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 698.00 | |
GE Autres charges | | | 23 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 775.00 | | | 1 540 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 710.00 | | | 1 463 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 243.00 | | 24 442.00 | 36 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 243.00 | | 24 442.00 | 36 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 243.00 | | 24 442.00 | 56 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 081.00 | 164 081.00 | | 164 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UP Prêts | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 397 255.00 | 397 255.00 | | 397 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VI Groupe et associés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VW T.V.A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 923.00 | 283 923.00 | | 283 923.00 |