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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 948.00 | 98 586.00 | 12 362.00 | 110 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 621.00 | 84 801.00 | 60 819.00 | 145 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 634.00 | 186 321.00 | 278 313.00 | 464 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
BZ Autres créances | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CF Disponibilités | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 421.00 | | 260 421.00 | 260 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 054.00 | 186 321.00 | 538 734.00 | 725 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
DH Report à nouveau | 241 325.00 | 247 291.00 | | 241 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 877.00 | -5 966.00 | | 59 877.00 |
DL TOTAL (I) | 411 558.00 | 351 681.00 | | 411 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 758.00 | 34 825.00 | | 22 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 9 299.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 25 909.00 | | 32 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 652.00 | 66 497.00 | | 70 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 176.00 | 136 529.00 | | 127 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 734.00 | 488 210.00 | | 538 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 197.00 | | | 458 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 132.00 | | | 250 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 999.00 | 19 322.00 | | 166 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 066.00 | 19 322.00 | | 164 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758.00 | 9 939.00 | 12 819.00 | 22 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 821.00 | 107 104.00 | 4 717.00 | 111 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 176.00 | 114 356.00 | 12 819.00 | 127 176.00 |