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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 643.00 | 116 861.00 | 73 781.00 | 190 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 252.00 | 97 347.00 | 51 905.00 | 149 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 960.00 | 217 141.00 | 330 818.00 | 547 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CF Disponibilités | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 564.00 | | 330 564.00 | 330 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 524.00 | 217 141.00 | 661 383.00 | 878 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 157 272.00 | 97 395.00 | | 157 272.00 |
DH Report à nouveau | 241 325.00 | 241 325.00 | | 241 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 189.00 | 59 877.00 | | 126 189.00 |
DL TOTAL (I) | 537 747.00 | 411 558.00 | | 537 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 350.00 | 22 758.00 | | 71 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 32 454.00 | | 11 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | 70 652.00 | | 40 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 635.00 | 127 176.00 | | 123 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 383.00 | 538 734.00 | | 661 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 634.00 | | | 464 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 568.00 | | | 256 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 321.00 | 30 895.00 | 74.00 | 186 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 387.00 | 30 895.00 | 74.00 | 183 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 350.00 | 23 849.00 | 47 501.00 | 71 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 747.00 | 177 030.00 | 4 717.00 | 181 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 635.00 | 76 134.00 | 47 501.00 | 123 635.00 |