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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 942.00 | 172 658.00 | 21 284.00 | 193 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 554.00 | 117 159.00 | 28 394.00 | 145 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 561.00 | 292 750.00 | 254 810.00 | 547 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
BZ Autres créances | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CF Disponibilités | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 191.00 | | 181 191.00 | 181 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 751.00 | 292 750.00 | 436 001.00 | 728 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 286 189.00 | 375 179.00 | | 286 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 889.00 | 56 010.00 | | 43 889.00 |
DL TOTAL (I) | 343 039.00 | 444 150.00 | | 343 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 111.00 | 30 013.00 | | 15 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 26 891.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 041.00 | 69 413.00 | | 59 041.00 |
EA Autres dettes | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 962.00 | 201 316.00 | | 92 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 001.00 | 645 467.00 | | 436 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 787.00 | 186 205.00 | | 90 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 331.00 | | 230.00 | 547 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 313.00 | | | 201 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 266.00 | | 230.00 | 339 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 147.00 | 26 603.00 | | 266 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 214.00 | 26 603.00 | | 263 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VC Groupe et associés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 111.00 | 12 936.00 | 2 175.00 | 15 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 501.00 | 119 784.00 | 4 717.00 | 124 501.00 |