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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 843.00 | 136 519.00 | 56 324.00 | 192 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 425.00 | 99 444.00 | 39 981.00 | 139 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 333.00 | 238 896.00 | 301 437.00 | 540 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
BZ Autres créances | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CF Disponibilités | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 643.00 | | 379 643.00 | 379 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 976.00 | 238 896.00 | 681 080.00 | 919 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 414 786.00 | | | 414 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DL TOTAL (I) | 508 140.00 | | | 508 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 080.00 | | | 681 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 927.00 | | | 142 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 960.00 | | 5 516.00 | 547 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 143.00 | 540 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 143.00 | 332 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 313.00 | | | 201 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 895.00 | | 5 516.00 | 339 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 141.00 | 30 840.00 | 9 086.00 | 217 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 208.00 | 30 840.00 | 9 086.00 | 214 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
VC Groupe et associés | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 501.00 | 17 488.00 | 30 013.00 | 47 501.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 404.00 | 245 687.00 | 4 717.00 | 250 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 940.00 | 142 927.00 | 30 013.00 | 172 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |