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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 942.00 | 154 917.00 | 39 025.00 | 193 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 324.00 | 108 297.00 | 37 027.00 | 145 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 331.00 | 266 147.00 | 281 184.00 | 547 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
BZ Autres créances | 146 617.00 | | 146 617.00 | 146 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 283.00 | | 364 283.00 | 364 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 614.00 | 266 147.00 | 645 467.00 | 911 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 375 179.00 | 414 786.00 | | 375 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 010.00 | 80 393.00 | | 56 010.00 |
DL TOTAL (I) | 444 150.00 | 508 140.00 | | 444 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 013.00 | 47 501.00 | | 30 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 891.00 | 21 056.00 | | 26 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 413.00 | 53 383.00 | | 69 413.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 51 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 316.00 | 172 940.00 | | 201 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 467.00 | 681 080.00 | | 645 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 205.00 | 142 927.00 | | 186 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 333.00 | | 6 998.00 | 540 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 313.00 | | | 201 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 268.00 | | 6 998.00 | 332 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 896.00 | 27 252.00 | | 238 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 963.00 | 27 252.00 | | 235 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
VC Groupe et associés | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 013.00 | 14 902.00 | 15 111.00 | 30 013.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 538.00 | 227 821.00 | 4 717.00 | 232 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 316.00 | 186 205.00 | 15 111.00 | 201 316.00 |