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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 616.00 | 190 262.00 | 9 354.00 | 199 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 929.00 | 126 015.00 | 21 913.00 | 147 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 610.00 | 319 210.00 | 236 400.00 | 555 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 856.00 | | 325 856.00 | 325 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 466.00 | 319 210.00 | 562 256.00 | 881 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 222 078.00 | 286 189.00 | | 222 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 374.00 | 43 889.00 | | 73 374.00 |
DL TOTAL (I) | 308 413.00 | 343 039.00 | | 308 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 175.00 | 15 111.00 | | 82 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | 1 410.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 17 400.00 | | 42 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 416.00 | 59 041.00 | | 123 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 843.00 | 92 962.00 | | 253 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 256.00 | 436 001.00 | | 562 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 787.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 561.00 | | 8 049.00 | 547 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 313.00 | | | 201 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 495.00 | | 8 049.00 | 339 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 750.00 | 26 460.00 | | 292 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 817.00 | 26 460.00 | | 289 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 711.00 | 992.00 | 3 719.00 | 4 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
VC Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 876.00 | 96 159.00 | 4 717.00 | 100 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 843.00 | 250 124.00 | 3 719.00 | 253 843.00 |