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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 396.00 | 203 724.00 | 166 672.00 | 370 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 507.00 | 208 579.00 | 172 928.00 | 381 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
BZ Autres créances | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CF Disponibilités | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 218.00 | | 439 218.00 | 439 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 725.00 | 208 579.00 | 612 146.00 | 820 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DL TOTAL (I) | 233 296.00 | | | 233 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 683.00 | | | 117 683.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 850.00 | | | 378 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 146.00 | | | 612 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 435.00 | | | 271 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 360.00 | | 1 022 360.00 | 1 022 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 360.00 | | 1 022 360.00 | 1 022 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 959.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 245.00 | | | 1 096 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 967.00 | | | 1 036 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 507.00 | | 84 000.00 | 342 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 381 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 374 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 207.00 | | 84 000.00 | 335 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 620.00 | 66 959.00 | 45 000.00 | 186 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 576.00 | 66 959.00 | 45 000.00 | 185 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 210 744.00 | | | 210 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 227.00 | 69 812.00 | 107 415.00 | 177 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 470.00 | 301 470.00 | | 301 470.00 |
VW T.V.A. | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 850.00 | 271 435.00 | 107 415.00 | 378 850.00 |