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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 55.00 | 3 245.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 695.00 | 245 520.00 | 212 174.00 | 457 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 295.00 | 246 620.00 | 221 675.00 | 468 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 429.00 | | 215 429.00 | 215 429.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 250 824.00 | | 250 824.00 | 250 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 479.00 | | 537 479.00 | 537 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 773.00 | 246 620.00 | 759 154.00 | 1 005 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
DL TOTAL (I) | 238 823.00 | | | 238 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 361.00 | | | 221 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 846.00 | | | 127 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 338.00 | | | 123 338.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 330.00 | | | 520 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 154.00 | | | 759 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 433.00 | | | 373 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 561 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 868.00 | 468 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 868.00 | 460 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274 610.00 | 27 990.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273 565.00 | 27 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 215 429.00 | | | 215 429.00 |
VB T. V. A. | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 361.00 | 74 463.00 | 146 898.00 | 221 361.00 |
VI Groupe et associés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 301.00 | 286 654.00 | 1 646.00 | 288 301.00 |
VW T.V.A. | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 330.00 | 373 433.00 | 146 898.00 | 520 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |