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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 1 400.00 | 1 199.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 715.00 | 2 585.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 909.00 | 281 137.00 | 169 772.00 | 450 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 064.00 | 283 252.00 | 179 812.00 | 463 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 795.00 | | 246 795.00 | 246 795.00 |
BZ Autres créances | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 182 541.00 | | 182 541.00 | 182 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 272.00 | | 589 272.00 | 589 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 336.00 | 283 252.00 | 769 084.00 | 1 052 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 823.00 | 13 696.00 | | 38 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 788.00 | 60 127.00 | | 72 788.00 |
DL TOTAL (I) | 276 611.00 | 238 823.00 | | 276 611.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 706.00 | 221 361.00 | | 178 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 210.00 | 47 545.00 | | 57 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | 127 846.00 | | 80 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 514.00 | 123 338.00 | | 169 514.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 240.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 973.00 | 520 330.00 | | 485 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 084.00 | 759 154.00 | | 769 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 675.00 | 373 433.00 | | 375 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 295.00 | | 43 467.00 | 468 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 698.00 | 463 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 508.00 | 454 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | 2 745.00 | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 995.00 | | 40 723.00 | 460 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 620.00 | 80 432.00 | 43 800.00 | 246 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 356.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 575.00 | 80 076.00 | 43 800.00 | 245 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 246 795.00 | 246 795.00 | | 246 795.00 |
VB T. V. A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VC Groupe et associés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 706.00 | 69 408.00 | 109 297.00 | 178 706.00 |
VI Groupe et associés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 377.00 | 361 730.00 | 1 646.00 | 363 377.00 |
VW T.V.A. | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 973.00 | 376 675.00 | 109 297.00 | 485 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |