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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 303.00 | 2 883.00 | 4 420.00 | 7 303.00 |
AH Fonds commercial | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 4 856.00 | 2 672.00 | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 255.00 | 489 703.00 | 467 553.00 | 957 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 343.00 | 497 442.00 | 480 901.00 | 978 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 828.00 | 923.00 | 560 906.00 | 561 828.00 |
BZ Autres créances | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 771.00 | 923.00 | 783 849.00 | 784 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 114.00 | 498 364.00 | 1 264 750.00 | 1 763 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 128.00 | 44 936.00 | | 25 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 752.00 | 32 192.00 | | 54 752.00 |
DL TOTAL (I) | 244 880.00 | 242 128.00 | | 244 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 934.00 | 394 095.00 | | 406 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 431.00 | 27 935.00 | | 97 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 209.00 | 106 618.00 | | 142 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 786.00 | 291 004.00 | | 370 786.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 1 784.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 869.00 | 821 435.00 | | 1 019 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 750.00 | 1 063 564.00 | | 1 264 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 760.00 | 530 530.00 | | 726 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 147.00 | | 160 869.00 | 896 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 674.00 | 978 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 674.00 | 964 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | 5 748.00 | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 336.00 | | 155 121.00 | 888 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 602.00 | 93 777.00 | 75 938.00 | 479 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 1 328.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 047.00 | 92 449.00 | 75 938.00 | 478 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 209.00 | 142 209.00 | | 142 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 429.00 | 147 429.00 | | 147 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 559 614.00 | 559 614.00 | | 559 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 934.00 | 113 825.00 | 293 109.00 | 406 934.00 |
VI Groupe et associés | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 680.00 | 625 034.00 | 1 646.00 | 626 680.00 |
VW T.V.A. | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 869.00 | 726 760.00 | 293 109.00 | 1 019 869.00 |