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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 1 918.00 | 681.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 1 731.00 | 3 350.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 858.00 | 356 208.00 | 335 650.00 | 691 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 795.00 | 359 858.00 | 345 937.00 | 705 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 791.00 | | 259 791.00 | 259 791.00 |
BZ Autres créances | 169 684.00 | | 169 684.00 | 169 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 348.00 | | 628 348.00 | 628 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 143.00 | 359 858.00 | 974 285.00 | 1 334 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 611.00 | 38 823.00 | | 76 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 107.00 | 72 788.00 | | -22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 219 505.00 | 276 611.00 | | 219 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 156.00 | 178 706.00 | | 317 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 57 210.00 | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 80 248.00 | | 68 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 305.00 | 169 514.00 | | 254 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 295.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 780.00 | 485 973.00 | | 754 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 285.00 | 769 084.00 | | 974 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 827.00 | 375 675.00 | | 523 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 064.00 | | 343 718.00 | 463 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 988.00 | 705 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 988.00 | 696 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 209.00 | | 343 718.00 | 454 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 252.00 | 86 601.00 | 9 995.00 | 283 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 518.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 852.00 | 86 083.00 | 9 995.00 | 281 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 259 791.00 | 259 791.00 | | 259 791.00 |
VB T. V. A. | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VC Groupe et associés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 156.00 | 86 203.00 | 218 952.00 | 317 156.00 |
VI Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 741.00 | 456 095.00 | 1 646.00 | 457 741.00 |
VW T.V.A. | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 780.00 | 523 827.00 | 218 952.00 | 754 780.00 |