| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 3 764.00 | 1 317.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 255.00 | 474 283.00 | 408 971.00 | 883 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 147.00 | 479 602.00 | 416 545.00 | 896 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 263.00 | | 439 263.00 | 439 263.00 |
BZ Autres créances | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 019.00 | | 647 019.00 | 647 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 166.00 | 479 602.00 | 1 063 564.00 | 1 543 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 936.00 | 29 505.00 | | 44 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 192.00 | 50 431.00 | | 32 192.00 |
DL TOTAL (I) | 242 128.00 | 244 936.00 | | 242 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 095.00 | 333 952.00 | | 394 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 935.00 | 25 849.00 | | 27 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 618.00 | 64 773.00 | | 106 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 004.00 | 275 003.00 | | 291 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 096.00 | | |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 435.00 | 777 673.00 | | 821 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 564.00 | 1 022 610.00 | | 1 063 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 530.00 | 528 654.00 | | 530 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 479.00 | | 113 968.00 | 801 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 896 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 888 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 668.00 | | 113 968.00 | 793 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 874.00 | 93 930.00 | 17 202.00 | 402 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 163.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 481.00 | 93 768.00 | 17 202.00 | 401 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 439 262.00 | 439 262.00 | | 439 262.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 095.00 | 103 189.00 | 281 012.00 | 394 095.00 |
VI Groupe et associés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 580.00 | | | 161 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 885.00 | | | 100 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 037.00 | 496 390.00 | 1 646.00 | 498 037.00 |
VW T.V.A. | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 435.00 | 530 530.00 | 281 012.00 | 821 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |