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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 128.00 | 10 828.00 | 3 300.00 | 14 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 169.00 | 46 470.00 | 2 699.00 | 49 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 301.00 | 64 827.00 | 15 474.00 | 80 301.00 |
BT Marchandises | 265 068.00 | | 265 068.00 | 265 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 472.00 | 751.00 | 194 722.00 | 195 472.00 |
BZ Autres créances | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CF Disponibilités | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 703.00 | 751.00 | 549 952.00 | 550 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 003.00 | 65 577.00 | 565 426.00 | 631 003.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 745.00 | 121 154.00 | | 123 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 800.00 | 2 591.00 | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 154 315.00 | 140 515.00 | | 154 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 147.00 | 179 900.00 | | 374 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 111.00 | 206 507.00 | | 411 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 426.00 | 347 022.00 | | 565 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 638.00 | | 995 638.00 | 995 638.00 |
FG Production vendue services | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 099.00 | | 1 066 099.00 | 1 066 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -20.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | -1 866.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 381.00 | 654 161.00 | | 1 074 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 581.00 | 651 570.00 | | 1 060 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 800.00 | 2 591.00 | | 13 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 063.00 | | 5 238.00 | 75 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 950.00 | | 5 238.00 | 58 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 565.00 | 1 261.00 | | 63 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 037.00 | 1 261.00 | | 56 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | | | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 147.00 | 374 147.00 | | 374 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VC Groupe et associés | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VP Divers | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 421.00 | 240 421.00 | | 240 421.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 111.00 | 411 111.00 | | 411 111.00 |