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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 750.00 | 18 396.00 | 13 354.00 | 31 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 388.00 | 40 416.00 | 15 972.00 | 56 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 758.00 | 66 340.00 | 45 418.00 | 111 758.00 |
BT Marchandises | 868 046.00 | 4 500.00 | 863 546.00 | 868 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 869.00 | 751.00 | 663 118.00 | 663 869.00 |
BZ Autres créances | 483 661.00 | | 483 661.00 | 483 661.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 758.00 | 5 251.00 | 2 041 508.00 | 2 046 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 516.00 | 71 591.00 | 2 086 925.00 | 2 158 516.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 971.00 | 183 114.00 | | 224 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 035.00 | 41 857.00 | | 44 035.00 |
DL TOTAL (I) | 285 775.00 | 241 740.00 | | 285 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 887.00 | 138 761.00 | | 556 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 013.00 | 722 904.00 | | 759 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 996.00 | 168 566.00 | | 334 996.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | 24 000.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 151.00 | 1 054 231.00 | | 1 801 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 925.00 | 1 295 971.00 | | 2 086 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 595.00 | 1 000 104.00 | | 1 762 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 175.00 | | 2 035 175.00 | 2 035 175.00 |
FG Production vendue services | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 121.00 | | 2 111 121.00 | 2 111 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 1 727.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 1 727.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 910.00 | 1 204.00 | | 16 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910.00 | 1 204.00 | | 16 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 248.00 | 523.00 | | -16 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 8 055.00 | | 10 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 910.00 | 2 031 256.00 | | 2 126 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 875.00 | 1 989 399.00 | | 2 082 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 035.00 | 41 857.00 | | 44 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 964.00 | | 19 794.00 | 91 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 344.00 | | 19 794.00 | 68 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 023.00 | 9 317.00 | | 57 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 495.00 | 9 317.00 | | 49 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 652.00 | 4 500.00 | 10 652.00 | 10 652.00 |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 403.00 | 4 500.00 | 10 652.00 | 11 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 403.00 | 4 500.00 | 10 652.00 | 11 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 10 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 013.00 | 759 013.00 | | 759 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 663 869.00 | 663 869.00 | | 663 869.00 |
VB T. V. A. | 173 093.00 | 173 093.00 | | 173 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 264.00 | 430 709.00 | 38 555.00 | 469 264.00 |
VI Groupe et associés | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 614.00 | 305 614.00 | | 305 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 530.00 | 1 173 030.00 | 7 500.00 | 1 180 530.00 |
VW T.V.A. | 294 630.00 | 294 630.00 | | 294 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 150.00 | 1 762 595.00 | 38 555.00 | 1 801 150.00 |