| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188.00 | 11 616.00 | 4 573.00 | 16 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 873.00 | 47 197.00 | 5 676.00 | 52 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 067.00 | 66 341.00 | 19 726.00 | 86 067.00 |
BT Marchandises | 333 874.00 | | 333 874.00 | 333 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 571.00 | 751.00 | 265 820.00 | 266 571.00 |
BZ Autres créances | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 340.00 | 751.00 | 722 589.00 | 723 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 407.00 | 67 092.00 | 742 316.00 | 809 407.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 546.00 | 123 745.00 | | 137 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 005.00 | 13 800.00 | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 167 320.00 | 154 315.00 | | 167 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 213.00 | 8 207.00 | | 179 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 564.00 | 374 147.00 | | 282 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 755.00 | 28 758.00 | | 44 755.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 996.00 | 411 111.00 | | 574 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 316.00 | 565 426.00 | | 742 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 172.00 | 411 111.00 | | 461 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 856.00 | | 1 075 856.00 | 1 075 856.00 |
FG Production vendue services | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 234.00 | | 1 116 234.00 | 1 116 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 1 923.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 1 923.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -1 923.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | -1 104.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 024.00 | 1 074 381.00 | | 1 118 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 019.00 | 1 060 581.00 | | 1 105 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 005.00 | 13 800.00 | | 13 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 301.00 | | 5 767.00 | 80 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 187.00 | | 5 764.00 | 64 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 3.00 | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 827.00 | 1 514.00 | | 64 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 298.00 | 1 514.00 | | 57 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | | | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 564.00 | 282 564.00 | | 282 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 571.00 | | | 266 571.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VC Groupe et associés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 833.00 | 29 009.00 | 113 824.00 | 142 833.00 |
VI Groupe et associés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VP Divers | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 349.00 | 387 349.00 | | 387 349.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 996.00 | 461 172.00 | 113 824.00 | 574 996.00 |