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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 150.00 | 26 588.00 | 7 562.00 | 34 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 257.00 | 53 537.00 | 15 720.00 | 69 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 027.00 | 87 653.00 | 39 374.00 | 127 027.00 |
BT Marchandises | 1 078 088.00 | 56 512.00 | 1 021 576.00 | 1 078 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 053.00 | | 939 053.00 | 939 053.00 |
BZ Autres créances | 264 133.00 | | 264 133.00 | 264 133.00 |
CF Disponibilités | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 402 734.00 | 56 512.00 | 2 346 221.00 | 2 402 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 761.00 | 144 165.00 | 2 385 595.00 | 2 529 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 346.00 | 269 005.00 | | 293 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 380.00 | 24 342.00 | | 69 380.00 |
DL TOTAL (I) | 379 495.00 | 310 116.00 | | 379 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 441.00 | 430 601.00 | | 364 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 739.00 | | | 621 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 592.00 | 1 187 643.00 | | 661 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 475.00 | 215 097.00 | | 224 475.00 |
EA Autres dettes | | 16 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 006 100.00 | 1 983 595.00 | | 2 006 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 595.00 | 2 293 710.00 | | 2 385 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 540 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 619 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 143.00 | 4 960.00 | | 27 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 652.00 | 274.00 | | 15 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 492.00 | 4 686.00 | | 11 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 209.00 | 4 296.00 | | 24 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 557.00 | 3 094 668.00 | | 3 703 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 177.00 | 3 070 326.00 | | 3 634 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 380.00 | 24 342.00 | | 69 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 207.00 | | 9 820.00 | 117 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 586.00 | | 9 820.00 | 93 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 728.00 | 9 926.00 | | 77 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 200.00 | 9 926.00 | | 70 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 592.00 | 661 592.00 | | 661 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 475.00 | 224 475.00 | | 224 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 939 053.00 | 939 053.00 | | 939 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 958.00 | 87 503.00 | 216 456.00 | 303 958.00 |
VI Groupe et associés | 133 853.00 | 133 853.00 | | 133 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 133.00 | 264 133.00 | | 264 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 687.00 | 1 203 187.00 | 7 500.00 | 1 210 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 361.00 | 1 167 905.00 | 216 456.00 | 1 384 361.00 |