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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 14 691.00 | 2 314.00 | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 339.00 | 34 804.00 | 16 535.00 | 51 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 964.00 | 57 023.00 | 34 941.00 | 91 964.00 |
BT Marchandises | 709 416.00 | 10 652.00 | 698 764.00 | 709 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 152.00 | 751.00 | 236 402.00 | 237 152.00 |
BZ Autres créances | 312 922.00 | | 312 922.00 | 312 922.00 |
CF Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 432.00 | 11 403.00 | 1 261 030.00 | 1 272 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 397.00 | 68 426.00 | 1 295 971.00 | 1 364 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 114.00 | 150 550.00 | | 183 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 857.00 | 32 563.00 | | 41 857.00 |
DL TOTAL (I) | 241 740.00 | 199 883.00 | | 241 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 761.00 | 242 922.00 | | 138 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 904.00 | 624 853.00 | | 722 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 566.00 | 214 509.00 | | 168 566.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 23 510.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 231.00 | 1 215 257.00 | | 1 054 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 971.00 | 1 415 140.00 | | 1 295 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 104.00 | 1 130 998.00 | | 1 000 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 905.00 | | 1 974 905.00 | 1 974 905.00 |
FG Production vendue services | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 744.00 | | 2 017 744.00 | 2 017 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 249.00 | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 249.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 281.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 2 542.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -2 293.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 4 130.00 | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 256.00 | 1 906 271.00 | | 2 031 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 399.00 | 1 873 708.00 | | 1 989 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 857.00 | 32 563.00 | | 41 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 194.00 | | 13 770.00 | 78 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 078.00 | | 6 266.00 | 62 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 7 504.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 399.00 | 5 624.00 | | 51 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 871.00 | 5 624.00 | | 43 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 652.00 | | |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 10 652.00 | | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 10 652.00 | | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 904.00 | 722 904.00 | | 722 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 152.00 | 237 152.00 | | 237 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VC Groupe et associés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 259.00 | 30 132.00 | 54 127.00 | 84 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 074.00 | 565 074.00 | | 565 074.00 |
VW T.V.A. | 140 168.00 | 140 168.00 | | 140 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 231.00 | 1 000 104.00 | 54 127.00 | 1 054 231.00 |