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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 13 088.00 | 3 917.00 | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 073.00 | 30 783.00 | 14 290.00 | 45 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 194.00 | 51 399.00 | 26 795.00 | 78 194.00 |
BT Marchandises | 606 336.00 | | 606 336.00 | 606 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 708.00 | 751.00 | 550 958.00 | 551 708.00 |
BZ Autres créances | 223 760.00 | | 223 760.00 | 223 760.00 |
CF Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 095.00 | 751.00 | 1 388 345.00 | 1 389 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 290.00 | 52 150.00 | 1 415 140.00 | 1 467 290.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 550.00 | 137 546.00 | | 150 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 563.00 | 13 005.00 | | 32 563.00 |
DL TOTAL (I) | 199 883.00 | 167 320.00 | | 199 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 922.00 | 179 213.00 | | 242 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 463.00 | 38 463.00 | | 82 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 853.00 | 282 564.00 | | 624 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 509.00 | 44 755.00 | | 214 509.00 |
EA Autres dettes | 23 510.00 | 30 000.00 | | 23 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 257.00 | 574 996.00 | | 1 215 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 140.00 | 742 316.00 | | 1 415 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 136.00 | | 1 806 136.00 | 1 806 136.00 |
FG Production vendue services | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 557.00 | | 1 903 557.00 | 1 903 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 28.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 28.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 1 393.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 1 393.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | -1 365.00 | | -2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 26.00 | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 271.00 | 1 118 024.00 | | 1 906 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 708.00 | 1 105 019.00 | | 1 873 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 563.00 | 13 005.00 | | 32 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 067.00 | | 13 050.00 | 86 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 923.00 | 78 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 923.00 | 62 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 951.00 | | 13 050.00 | 69 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 341.00 | 3 720.00 | 18 662.00 | 66 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 813.00 | 3 720.00 | 18 662.00 | 58 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | | | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 853.00 | 624 853.00 | | 624 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
UX Autres créances clients | 551 708.00 | 551 708.00 | | 551 708.00 |
VB T. V. A. | 109 928.00 | 109 928.00 | | 109 928.00 |
VC Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 098.00 | 129 098.00 | | 129 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 824.00 | 29 565.00 | 84 259.00 | 113 824.00 |
VI Groupe et associés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VP Divers | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 468.00 | 775 468.00 | | 775 468.00 |
VW T.V.A. | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 257.00 | 1 103 998.00 | 84 259.00 | 1 188 257.00 |