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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 22 043.00 | 12 188.00 | 34 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 603.00 | 33 287.00 | 2 323 315.00 | 2 356 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 92 254.00 | | 92 254.00 | 92 254.00 |
CF Disponibilités | 599 936.00 | | 599 936.00 | 599 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 773.00 | | 777 773.00 | 777 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 377.00 | 33 287.00 | 3 101 089.00 | 3 134 377.00 |
CU Autres participations | 2 311 127.00 | | 2 311 127.00 | 2 311 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 219.00 | | | 2 062 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 314.00 | | | 612 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 534.00 | | | 3 004 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 089.00 | | | 3 101 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 937.00 | | | 729 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 622.00 | | | 117 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 314.00 | | | 612 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 475.00 | 8 203.00 | | 2 379 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 075.00 | 2 356 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 840.00 | 34 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | 8 203.00 | | 55 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 127.00 | | | 2 311 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 647.00 | 5 715.00 | 31 075.00 | 58 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 479.00 | | 1 235.00 | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 168.00 | 5 715.00 | 29 840.00 | 46 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 837.00 | 177 837.00 | | 177 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |