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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 31 744.00 | 2 488.00 | 34 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 603.00 | 42 987.00 | 2 313 615.00 | 2 356 603.00 |
BZ Autres créances | 476 128.00 | | 476 128.00 | 476 128.00 |
CF Disponibilités | 565 041.00 | | 565 041.00 | 565 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 003.00 | | 1 045 003.00 | 1 045 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 607.00 | 42 987.00 | 3 358 619.00 | 3 401 607.00 |
CU Autres participations | 2 311 127.00 | | 2 311 127.00 | 2 311 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 613.00 | | | 2 090 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 761.00 | | | 902 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 374.00 | | | 3 323 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 619.00 | | | 3 358 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 581.00 | | | 1 019 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 761.00 | | | 902 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 603.00 | | | 2 356 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 127.00 | | | 2 311 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 347.00 | 1 641.00 | | 41 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 104.00 | 1 641.00 | | 30 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VP Divers | 476 129.00 | 476 129.00 | | 476 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 963.00 | 479 963.00 | | 479 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |