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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 30 103.00 | 4 128.00 | 34 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 603.00 | 41 347.00 | 2 315 255.00 | 2 356 603.00 |
BZ Autres créances | 537 849.00 | | 537 849.00 | 537 849.00 |
CF Disponibilités | 501 002.00 | | 501 002.00 | 501 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 655.00 | | 1 040 655.00 | 1 040 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 259.00 | 41 347.00 | 3 355 911.00 | 3 397 259.00 |
CU Autres participations | 2 311 127.00 | | 2 311 127.00 | 2 311 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 491.00 | | | 2 084 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 122.00 | | | 706 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 613.00 | | | 3 120 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 080.00 | | | 227 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 298.00 | | | 235 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 911.00 | | | 3 355 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 298.00 | | | 235 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 680.00 | | | 823 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 558.00 | | | 117 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 122.00 | | | 706 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 603.00 | | | 2 356 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 127.00 | | | 2 311 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 695.00 | 1 653.00 | | 39 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 1 653.00 | | 28 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VP Divers | 537 849.00 | | | 537 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 654.00 | 539 654.00 | | 539 654.00 |
VW T.V.A. | 227 081.00 | 227 081.00 | | 227 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 298.00 | 235 298.00 | | 235 298.00 |